Patrimônio líquido
R$ 22.432.258,40
classe
R$ 22.432.258,40
R$ 1,65
20/08/2026
R$ 50.000,00
31
Dias úteis
14
4,40%
Fundo/Casca
CSHG ALL IBIUNA HEDGE STHG II FC FIF MULT RESP LIMITADA
36.656.529/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL IBIUNA HEDGE STHG II FC FIF MULT RESP LIMITADA
36.656.529/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.432.258,40 | R$ 1,652153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 22.460.409,73 | R$ 1,654227 | R$ 0,00 | R$ 316.086,73 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 22.792.592,03 | R$ 1,655396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/08/2026 | R$ 22.859.686,43 | R$ 1,660269 | R$ 0,00 | R$ 147.566,64 | 15 |
| 14/08/2026 | R$ 23.036.671,70 | R$ 1,662392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 23.037.880,62 | R$ 1,662479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 22.923.207,14 | R$ 1,654204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 22.883.744,34 | R$ 1,651356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 22.936.142,59 | R$ 1,655137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 22.972.733,69 | R$ 1,657778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 22.902.791,57 | R$ 1,652730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 22.987.579,22 | R$ 1,658849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 22.941.572,71 | R$ 1,655529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 22.800.108,47 | R$ 1,645320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 22.720.215,14 | R$ 1,639555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 22.724.302,40 | R$ 1,639850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 22.642.571,35 | R$ 1,633952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 22.782.577,69 | R$ 1,644055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 22.766.635,56 | R$ 1,642905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 22.637.704,06 | R$ 1,633601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 22.602.348,49 | R$ 1,631050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 22.713.437,56 | R$ 1,639066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |