Patrimônio líquido
R$ 20.846.640,50
classe
R$ 20.846.640,50
R$ 1,72
02/10/2026
R$ 50.000,00
31
Dias úteis
12
6,55%
Fundo/Casca
UBS ALL IBIUNA HEDGE STHG II FC FIF MULT RESP LIMITADA
36.656.529/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS ALL IBIUNA HEDGE STHG II FC FIF MULT RESP LIMITADA
36.656.529/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 20.846.640,50 | R$ 1,717271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 01/10/2026 | R$ 20.692.853,42 | R$ 1,704603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/09/2026 | R$ 20.605.927,67 | R$ 1,697442 | R$ 0,00 | R$ 1.120.614,33 | 12 |
| 29/09/2026 | R$ 21.562.142,29 | R$ 1,684598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/09/2026 | R$ 21.470.166,46 | R$ 1,677412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 25/09/2026 | R$ 21.487.647,12 | R$ 1,678778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/09/2026 | R$ 21.473.003,53 | R$ 1,677634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/09/2026 | R$ 21.611.966,10 | R$ 1,688491 | R$ 0,00 | R$ 1.313.668,61 | 13 |
| 22/09/2026 | R$ 22.977.934,27 | R$ 1,692343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 21/09/2026 | R$ 22.889.697,41 | R$ 1,685844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/09/2026 | R$ 22.779.009,09 | R$ 1,677692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/09/2026 | R$ 22.765.826,24 | R$ 1,676721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 16/09/2026 | R$ 22.649.462,76 | R$ 1,668151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 15/09/2026 | R$ 22.593.725,63 | R$ 1,664045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/09/2026 | R$ 22.620.724,08 | R$ 1,666034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/09/2026 | R$ 22.741.127,46 | R$ 1,674902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/09/2026 | R$ 22.710.670,88 | R$ 1,672659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 09/09/2026 | R$ 22.735.335,25 | R$ 1,674475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 08/09/2026 | R$ 22.865.545,90 | R$ 1,684065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/09/2026 | R$ 22.836.198,32 | R$ 1,681904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/09/2026 | R$ 22.824.880,93 | R$ 1,681070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 02/09/2026 | R$ 22.754.739,19 | R$ 1,675904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |