Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 94,69
18/09/2023
R$ 0,00
3
Dias
0
-2,62%
Fundo/Casca
SAFRA PREV BHASKARA M FC FIA PREV
34.898.667/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
SAFRA PREV BHASKARA M FC FIA PREV
34.898.667/0001-75
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 94,694044 | R$ 0,00 | R$ 196.648,47 | 0 |
| 15/09/2023 | R$ 203.404,99 | R$ 97,947577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2023 | R$ 201.746,47 | R$ 97,148934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2023 | R$ 201.746,45 | R$ 97,148924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2023 | R$ 201.130,46 | R$ 96,852300 | R$ 0,00 | R$ 417.000,00 | 1 |
| 11/09/2023 | R$ 610.793,45 | R$ 95,702695 | R$ 0,00 | R$ 417.000,00 | 1 |
| 08/09/2023 | R$ 1.013.162,63 | R$ 94,340350 | R$ 0,00 | R$ 375.000,00 | 1 |
| 06/09/2023 | R$ 1.392.599,30 | R$ 94,641868 | R$ 0,00 | R$ 444.000,00 | 1 |
| 05/09/2023 | R$ 1.863.288,28 | R$ 96,017179 | R$ 0,00 | R$ 31.000,00 | 1 |
| 04/09/2023 | R$ 1.906.810,13 | R$ 96,651883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2023 | R$ 1.913.984,98 | R$ 97,015560 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 1.836.985,82 | R$ 95,100126 | R$ 0,00 | R$ 27.000,00 | 1 |
| 30/08/2023 | R$ 1.901.043,30 | R$ 96,990790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2023 | R$ 1.915.591,64 | R$ 97,733043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2023 | R$ 1.901.410,17 | R$ 97,009508 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2023 | R$ 1.870.615,47 | R$ 96,555552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2023 | R$ 1.903.099,56 | R$ 98,232283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2023 | R$ 1.921.043,07 | R$ 99,158473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2023 | R$ 1.884.804,05 | R$ 97,287924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2023 | R$ 1.848.906,22 | R$ 95,434986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2023 | R$ 1.867.554,01 | R$ 96,397529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2023 | R$ 1.855.895,44 | R$ 95,795748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |