Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,81
24/05/2023
R$ 1,00
2
Dias
0
-8,04%
Fundo/Casca
CSHG MASTER PORTFOLIO ESG AÇÕES FIA IS
37.592.098/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG MASTER PORTFOLIO ESG AÇÕES FIA IS
37.592.098/0001-23
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,805429 | R$ 0,00 | R$ 222.453,22 | 0 |
| 23/05/2023 | R$ 232.207,12 | R$ 0,840745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2023 | R$ 232.314,83 | R$ 0,841135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2023 | R$ 232.431,45 | R$ 0,841557 | R$ 2.168,31 | R$ 117.116,97 | 1 |
| 18/05/2023 | R$ 346.806,85 | R$ 0,840168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2023 | R$ 346.929,10 | R$ 0,840464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2023 | R$ 343.592,90 | R$ 0,832382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2023 | R$ 345.806,71 | R$ 0,837745 | R$ 0,00 | R$ 39.155,25 | 1 |
| 12/05/2023 | R$ 384.031,57 | R$ 0,835721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2023 | R$ 383.501,60 | R$ 0,834567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2023 | R$ 381.235,55 | R$ 0,829636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2023 | R$ 380.868,00 | R$ 0,828836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2023 | R$ 377.288,14 | R$ 0,821046 | R$ 0,00 | R$ 3.162,29 | 1 |
| 05/05/2023 | R$ 378.936,38 | R$ 0,817778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2023 | R$ 370.755,93 | R$ 0,800124 | R$ 0,00 | R$ 4.094,98 | 1 |
| 03/05/2023 | R$ 373.977,60 | R$ 0,798260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2023 | R$ 373.774,47 | R$ 0,797826 | R$ 0,00 | R$ 1.504,14 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 381.617,23 | R$ 0,811302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2023 | R$ 378.007,80 | R$ 0,803629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2023 | R$ 376.712,77 | R$ 0,800875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2023 | R$ 379.414,83 | R$ 0,806620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2023 | R$ 381.354,40 | R$ 0,810743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |