Patrimônio líquido
R$ 106.671.377,65
classe
R$ 106.671.377,65
R$ 913,65
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ALL RISCKS FIDC NP RESP ILIMITADA
34.599.321/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA.
Classe
ALL RISCKS FIDC NP RESP ILIMITADA-ÚNICA
34.599.321/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 106.671.377,65 | R$ 913,651670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 106.340.738,30 | R$ 910,847814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 106.011.176,90 | R$ 908,279196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 105.693.634,62 | R$ 905,981683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 105.386.620,97 | R$ 903,549554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 105.074.596,87 | R$ 900,874364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 104.823.141,94 | R$ 898,718474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 104.513.446,02 | R$ 896,193644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 104.209.122,50 | R$ 893,584096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 103.952.553,07 | R$ 891,384036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 102.193.121,77 | R$ 876,465614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 100.741.757,79 | R$ 864,017901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 99.175.141,39 | R$ 850,581719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 97.847.894,62 | R$ 839,198505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 96.268.448,38 | R$ 825,652287 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 94.945.545,81 | R$ 814,904338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 93.825.530,28 | R$ 805,291401 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 92.549.291,62 | R$ 795,189012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 91.358.614,32 | R$ 784,958642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 90.269.111,79 | R$ 775,597572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 89.358.954,40 | R$ 767,777445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 88.271.971,32 | R$ 758,438022 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 1 |