Patrimônio líquido
R$ 14.127.999,54
classe
R$ 14.127.999,54
R$ 102,64
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GREEN WAY I FIDC NP
35.686.949/0001-71
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BPS CAPITAL
Classe
GREEN WAY I FIDC NP-ÚNICA
35.686.949/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 01h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 14.127.999,54 | R$ 102,637059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 14.127.999,54 | R$ 102,637059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 14.429.999,27 | R$ 104,831026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 14.737.475,24 | R$ 107,064777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 15.056.998,91 | R$ 109,386052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 15.358.998,60 | R$ 111,580018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 15.837.032,94 | R$ 115,052841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 19.458.298,49 | R$ 141,360603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 19.486.457,38 | R$ 141,565171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 19.514.455,32 | R$ 141,768571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 19.542.453,74 | R$ 141,971974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 19.570.453,74 | R$ 142,175388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 19.598.618,74 | R$ 142,380001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 19.626.618,74 | R$ 142,583415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 19.654.618,74 | R$ 142,786830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 19.682.779,15 | R$ 142,991409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 129.229.588,36 | R$ 938,826821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 129.259.329,37 | R$ 939,042883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 129.289.585,44 | R$ 939,262687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 129.320.869,97 | R$ 939,489963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 129.351.644,60 | R$ 939,713535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 129.381.395,51 | R$ 939,929669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |