Patrimônio líquido
R$ 14.778.341,82
classe
R$ 14.778.341,82
R$ 11,05
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
12,06%
Fundo/Casca
LIBERTA FIF EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
37.759.170/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LIBERTA FIF EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
37.759.170/0001-64
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.778.341,82 | R$ 11,046026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 14.844.211,06 | R$ 11,095260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.648.899,98 | R$ 10,949275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.708.631,03 | R$ 10,993921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.793.110,83 | R$ 11,057065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.743.084,02 | R$ 11,019673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.683.221,11 | R$ 10,974929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.797.312,24 | R$ 11,060206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.017.841,03 | R$ 11,225039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.163.975,29 | R$ 11,334267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.367.532,21 | R$ 11,486415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.587.958,41 | R$ 11,651172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.573.294,99 | R$ 11,640212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.468.360,39 | R$ 11,561779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.380.107,81 | R$ 11,495814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.370.522,16 | R$ 11,488650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.112.765,09 | R$ 11,295990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.339.797,03 | R$ 11,465684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.209.141,54 | R$ 11,368026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.030.495,87 | R$ 11,234498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.214.535,07 | R$ 11,372058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.328.222,45 | R$ 11,457033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |