Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,58
03/11/2022
R$ 100,00
12
Dias
0
-51,98%
Fundo/Casca
VITREO TECH GAMES FI ACOES BDR NIVEL I
39.456.513/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
VITREO TECH GAMES FI ACOES BDR NIVEL I
39.456.513/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,576260 | R$ 0,00 | R$ 7.274.219,03 | 0 |
| 01/11/2022 | R$ 7.459.750,19 | R$ 0,590958 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 2114 |
| 31/10/2022 | R$ 7.531.416,94 | R$ 0,596659 | R$ 0,00 | R$ 33.468,30 | 2114 |
| 28/10/2022 | R$ 7.688.895,26 | R$ 0,606440 | R$ 600,00 | R$ 7.371,95 | 2121 |
| 27/10/2022 | R$ 7.650.067,33 | R$ 0,602847 | R$ 100,00 | R$ 8.557,40 | 2122 |
| 26/10/2022 | R$ 7.822.174,30 | R$ 0,615728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2125 |
| 25/10/2022 | R$ 7.752.018,63 | R$ 0,610206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2125 |
| 24/10/2022 | R$ 7.545.778,23 | R$ 0,593972 | R$ 100,00 | R$ 32.779,51 | 2125 |
| 21/10/2022 | R$ 7.483.032,00 | R$ 0,586493 | R$ 0,00 | R$ 5.901,10 | 2131 |
| 20/10/2022 | R$ 7.577.672,53 | R$ 0,593442 | R$ 0,00 | R$ 14.494,46 | 2135 |
| 19/10/2022 | R$ 7.590.712,42 | R$ 0,593328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2140 |
| 18/10/2022 | R$ 7.767.800,97 | R$ 0,607171 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 2140 |
| 17/10/2022 | R$ 7.732.363,90 | R$ 0,604408 | R$ 100,00 | R$ 111.928,65 | 2140 |
| 14/10/2022 | R$ 7.673.469,61 | R$ 0,591254 | R$ 0,00 | R$ 597,98 | 2153 |
| 13/10/2022 | R$ 7.781.154,39 | R$ 0,599505 | R$ 500,00 | R$ 16.689,59 | 2155 |
| 11/10/2022 | R$ 7.785.273,82 | R$ 0,598576 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | 2159 |
| 10/10/2022 | R$ 7.799.151,68 | R$ 0,599663 | R$ 0,00 | R$ 69.193,73 | 2159 |
| 07/10/2022 | R$ 7.978.268,77 | R$ 0,608040 | R$ 0,00 | R$ 6.753,71 | 2174 |
| 06/10/2022 | R$ 8.324.328,37 | R$ 0,633878 | R$ 6.000,00 | R$ 10.269,96 | 2177 |
| 05/10/2022 | R$ 8.238.670,44 | R$ 0,627033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2184 |
| 04/10/2022 | R$ 8.277.989,62 | R$ 0,630026 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 2184 |
| 03/10/2022 | R$ 7.984.547,27 | R$ 0,607707 | R$ 0,00 | R$ 51.483,71 | 2184 |