Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
07/07/2023
R$ 1.000,00
31
Dias
0
5,49%
Fundo/Casca
VANQUISH RETURN ABS INST FI MULT
38.120.906/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VANQUISH ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
VANQUISH RETURN ABS INST FI MULT
38.120.906/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,093577 | R$ 0,00 | R$ 1.204.427,86 | 0 |
| 06/07/2023 | R$ 1.219.375,99 | R$ 1,107149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2023 | R$ 1.218.927,14 | R$ 1,106742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 1.218.508,50 | R$ 1,106362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 1.218.030,58 | R$ 1,105928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 1.217.534,85 | R$ 1,105478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 1.216.985,62 | R$ 1,104979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 1.216.472,21 | R$ 1,104513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 1.215.968,14 | R$ 1,104055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 1.215.461,26 | R$ 1,103595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 1.214.936,27 | R$ 1,103118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 1.214.424,94 | R$ 1,102654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 1.213.912,87 | R$ 1,102189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 1.213.373,05 | R$ 1,101699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 1.212.768,90 | R$ 1,101150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 1.211.679,79 | R$ 1,100161 | R$ 0,00 | R$ 1.100.756,72 | 1 |
| 15/06/2023 | R$ 2.311.127,57 | R$ 1,099539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/06/2023 | R$ 2.309.980,20 | R$ 1,098993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/06/2023 | R$ 2.308.994,12 | R$ 1,098524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/06/2023 | R$ 2.308.027,62 | R$ 1,098064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/06/2023 | R$ 2.307.024,55 | R$ 1,097587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/06/2023 | R$ 2.305.937,34 | R$ 1,097069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |