Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,96
06/07/2022
R$ 25.000,00
31
Dias
0
-0,47%
Fundo/Casca
A1 HEDGE FEEDER I FC MULT
39.281.341/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS
Classe
A1 HEDGE FEEDER I FC MULT
39.281.341/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,963917 | R$ 0,00 | R$ 243.793,09 | 0 |
| 05/07/2022 | R$ 247.087,17 | R$ 0,976941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2022 | R$ 247.565,58 | R$ 0,978832 | R$ 0,00 | R$ 195.367,81 | 2 |
| 01/07/2022 | R$ 442.922,05 | R$ 0,978807 | R$ 0,00 | R$ 341.859,83 | 3 |
| 30/06/2022 | R$ 785.441,89 | R$ 0,979630 | R$ 0,00 | R$ 75.232,62 | 4 |
| 29/06/2022 | R$ 862.000,69 | R$ 0,981140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/06/2022 | R$ 861.642,14 | R$ 0,980732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/06/2022 | R$ 862.686,60 | R$ 0,981921 | R$ 0,00 | R$ 126.269,84 | 4 |
| 24/06/2022 | R$ 989.882,50 | R$ 0,982840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/06/2022 | R$ 998.028,89 | R$ 0,990928 | R$ 0,00 | R$ 278.632,94 | 5 |
| 22/06/2022 | R$ 1.279.543,88 | R$ 0,993165 | R$ 0,00 | R$ 33.754,51 | 7 |
| 21/06/2022 | R$ 1.315.480,45 | R$ 0,994816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/06/2022 | R$ 1.318.382,05 | R$ 0,997010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/06/2022 | R$ 1.318.766,75 | R$ 0,997301 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 8 |
| 15/06/2022 | R$ 1.345.857,15 | R$ 0,998852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/06/2022 | R$ 1.343.713,73 | R$ 0,997261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/06/2022 | R$ 1.357.389,62 | R$ 1,007411 | R$ 0,00 | R$ 210.396,22 | 9 |
| 10/06/2022 | R$ 1.574.923,60 | R$ 1,011998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/06/2022 | R$ 1.571.120,90 | R$ 1,009554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/06/2022 | R$ 1.563.489,31 | R$ 1,004650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/06/2022 | R$ 1.562.485,57 | R$ 1,004005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/06/2022 | R$ 1.566.308,47 | R$ 1,006462 | R$ 0,00 | R$ 592.366,61 | 12 |