Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,31
01/07/2024
-
32
Dias
0
8,13%
Fundo/Casca
MBJB FIC FI MULTI CRED PRIV INV EXT
38.967.309/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
MBJB FIC FI MULTI CRED PRIV INV EXT
38.967.309/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,309358 | R$ 0,00 | R$ 1.689.084,40 | 0 |
| 28/06/2024 | R$ 1.704.777,38 | R$ 1,321523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 1.705.650,98 | R$ 1,322200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 1.705.383,37 | R$ 1,321993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 1.705.114,52 | R$ 1,321784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 1.704.852,87 | R$ 1,321582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 1.704.586,72 | R$ 1,321375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 1.704.323,72 | R$ 1,321171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 1.704.062,02 | R$ 1,320969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 1.703.802,64 | R$ 1,320767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 1.703.552,16 | R$ 1,320573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 1.703.296,58 | R$ 1,320375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 1.703.041,79 | R$ 1,320178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 1.702.790,06 | R$ 1,319983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 1.701.618,91 | R$ 1,319075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 1.700.469,83 | R$ 1,318184 | R$ 0,00 | R$ 2.400.561,99 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 4.100.127,12 | R$ 1,317893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 4.099.036,29 | R$ 1,317543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 4.096.312,43 | R$ 1,316667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 4.092.675,17 | R$ 1,315498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 4.092.881,51 | R$ 1,315564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 4.091.498,37 | R$ 1,315120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |