Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,46
03/09/2025
-
1
Dias
1
10,86%
Fundo/Casca
OCCAM INSTITUCIONAL II ÁGORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.657.534/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
OCCAM INSTITUCIONAL II ÁGORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.657.534/0001-68
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 29/10/2025, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,463368 | R$ 0,00 | R$ 833.893,50 | 1 |
| 02/09/2025 | R$ 837.655,39 | R$ 1,469969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/09/2025 | R$ 837.097,27 | R$ 1,468990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/08/2025 | R$ 836.354,17 | R$ 1,467686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/08/2025 | R$ 836.332,03 | R$ 1,467647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/08/2025 | R$ 836.228,10 | R$ 1,467465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/08/2025 | R$ 835.040,63 | R$ 1,465381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/08/2025 | R$ 835.688,57 | R$ 1,466518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/08/2025 | R$ 834.721,32 | R$ 1,464820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/08/2025 | R$ 834.680,18 | R$ 1,464748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/08/2025 | R$ 835.155,40 | R$ 1,465582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2025 | R$ 835.288,65 | R$ 1,465816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2025 | R$ 835.162,44 | R$ 1,465595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/08/2025 | R$ 834.623,96 | R$ 1,464650 | R$ 0,00 | R$ 15.208,52 | 8 |
| 14/08/2025 | R$ 850.426,93 | R$ 1,465674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2025 | R$ 850.401,18 | R$ 1,465630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2025 | R$ 851.431,54 | R$ 1,467405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2025 | R$ 849.285,50 | R$ 1,463707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/08/2025 | R$ 849.050,66 | R$ 1,463302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2025 | R$ 847.552,45 | R$ 1,460720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2025 | R$ 847.174,62 | R$ 1,460069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2025 | R$ 846.416,72 | R$ 1,458763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |