Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RV FC AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES INDEXADOS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

32.292.545/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,64

15/04/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RV FC AÇÕES

32.292.545/0001-05

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RV FC AÇÕES

32.292.545/0001-05

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/04/2021	R$ 0,00	R$ 11,641177	R$ 0,00	R$ 990.995,94	0
14/04/2021	R$ 989.582,46	R$ 11,624572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2021	R$ 980.280,24	R$ 11,515300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2021	R$ 976.767,72	R$ 11,474038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2021	R$ 966.722,75	R$ 11,356041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2021	R$ 972.290,63	R$ 11,421446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2021	R$ 968.094,23	R$ 11,372151	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2021	R$ 967.843,96	R$ 11,369211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2021	R$ 966.233,80	R$ 11,350297	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2021	R$ 946.756,17	R$ 11,121494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2021	R$ 958.368,28	R$ 11,257901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2021	R$ 960.425,85	R$ 11,282071	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2021	R$ 948.555,55	R$ 11,142631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2021	R$ 945.184,46	R$ 11,103031	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2021	R$ 933.758,65	R$ 10,968813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2021	R$ 922.665,95	R$ 10,838508	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2021	R$ 932.892,22	R$ 10,958635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2021	R$ 944.519,44	R$ 11,095219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2021	R$ 954.808,19	R$ 11,216081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2021	R$ 943.929,90	R$ 11,088294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2021	R$ 959.442,26	R$ 11,270517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2021	R$ 936.967,11	R$ 11,006503	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.