Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,55
02/07/2021
-
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
TOP 5885 FC MULT CRED PRIV IE
37.758.846/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
TOP 5885 FC MULT CRED PRIV IE
37.758.846/0001-03
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2021 | R$ 0,00 | R$ 10,552957 | R$ 0,00 | R$ 101.714.146,71 | 0 |
| 01/07/2021 | R$ 101.164.701,16 | R$ 10,495951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 101.326.113,44 | R$ 10,512698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2021 | R$ 101.369.707,27 | R$ 10,517221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2021 | R$ 101.373.155,66 | R$ 10,517578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2021 | R$ 101.126.054,34 | R$ 10,491941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2021 | R$ 101.420.656,57 | R$ 10,522507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2021 | R$ 101.162.899,19 | R$ 10,495764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2021 | R$ 101.071.927,92 | R$ 10,486326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2021 | R$ 101.140.008,87 | R$ 10,493389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2021 | R$ 100.841.799,00 | R$ 10,462449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2021 | R$ 100.863.013,22 | R$ 10,464650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2021 | R$ 101.171.365,39 | R$ 10,496642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2021 | R$ 101.211.725,92 | R$ 10,500830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2021 | R$ 101.255.110,61 | R$ 10,505331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2021 | R$ 101.003.487,81 | R$ 10,479225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2021 | R$ 101.233.657,78 | R$ 10,503105 | R$ 0,00 | R$ 7.948,47 | 1 |
| 09/06/2021 | R$ 101.171.418,72 | R$ 10,495824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2021 | R$ 101.192.537,56 | R$ 10,498015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2021 | R$ 101.298.124,16 | R$ 10,508969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2021 | R$ 101.291.038,16 | R$ 10,508233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2021 | R$ 101.140.652,99 | R$ 10,492632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |