Patrimônio líquido
R$ 141.304.405,03
classe
R$ 141.304.405,03
R$ 18,89
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
-
14,52%
Fundo/Casca
TUVALU FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
37.743.823/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TUVALU FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
37.743.823/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 141.304.405,03 | R$ 18,892477 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 141.232.524,28 | R$ 18,882866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 141.160.793,05 | R$ 18,873276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 141.088.760,60 | R$ 18,863645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 141.015.033,72 | R$ 18,853788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 140.942.478,21 | R$ 18,844087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 140.869.732,76 | R$ 18,834361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 140.793.732,60 | R$ 18,824200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 140.720.805,05 | R$ 18,814449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 140.648.619,67 | R$ 18,804798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 140.576.709,12 | R$ 18,795183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 140.504.699,55 | R$ 18,785556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 140.431.778,12 | R$ 18,775806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 140.357.229,77 | R$ 18,765839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 140.283.660,37 | R$ 18,756003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 140.210.503,13 | R$ 18,746222 | R$ 0,00 | R$ 5.474.354,97 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 145.608.948,35 | R$ 18,736454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 145.533.261,12 | R$ 18,726715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 145.457.489,63 | R$ 18,716965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 145.382.352,40 | R$ 18,707296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 145.303.917,21 | R$ 18,697203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 145.227.880,56 | R$ 18,687419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |