Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,00
13/12/2023
R$ 500,00
31
Dias
0
23,79%
Fundo/Casca
INOVE II FC DE FIA
36.771.669/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GALAPAGOS INVESTMENTS SOLUTIONS LTDA.
Classe
INOVE II FC DE FIA
36.771.669/0001-24
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,997499 | R$ 0,00 | R$ 1.524.584,70 | 0 |
| 12/12/2023 | R$ 1.524.615,91 | R$ 0,997519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/12/2023 | R$ 1.524.775,70 | R$ 0,997624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/12/2023 | R$ 1.530.517,82 | R$ 1,001381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/12/2023 | R$ 1.521.963,30 | R$ 0,995784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/12/2023 | R$ 1.522.842,69 | R$ 0,996359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2023 | R$ 1.520.500,65 | R$ 0,994827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2023 | R$ 1.532.404,96 | R$ 1,002615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/12/2023 | R$ 1.526.799,86 | R$ 0,998948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 1.517.175,47 | R$ 0,992651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2023 | R$ 1.513.869,77 | R$ 0,990488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2023 | R$ 1.506.823,32 | R$ 0,985878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/11/2023 | R$ 1.496.288,60 | R$ 0,978985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/11/2023 | R$ 1.503.210,78 | R$ 0,983514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/11/2023 | R$ 1.507.436,90 | R$ 0,986279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2023 | R$ 1.496.938,71 | R$ 0,979411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2023 | R$ 1.512.620,70 | R$ 0,989671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/11/2023 | R$ 1.507.141,93 | R$ 0,986086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/11/2023 | R$ 1.517.410,37 | R$ 0,992805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/11/2023 | R$ 1.497.838,78 | R$ 0,979999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2023 | R$ 1.478.467,86 | R$ 0,967325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2023 | R$ 1.459.299,39 | R$ 0,954784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |