Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,24
09/07/2026
-
2
Dias úteis
0
20,33%
Fundo/Casca
DEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
37.681.117/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
DEX CAPITAL GESTAO DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.681.117/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 13/07/2026, 18h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,242390 | R$ 0,00 | R$ 545.740,20 | 0 |
| 08/07/2026 | R$ 566.410,24 | R$ 1,289446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 566.206,85 | R$ 1,288983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 563.991,03 | R$ 1,283939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 569.339,54 | R$ 1,296115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 569.166,89 | R$ 1,295722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 568.994,95 | R$ 1,295330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 568.824,24 | R$ 1,294943 | R$ 0,00 | R$ 34.382.102,31 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 34.916.437,12 | R$ 1,293665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 34.551.218,69 | R$ 1,280134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 34.149.957,84 | R$ 1,265267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 34.169.352,83 | R$ 1,265986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 34.111.269,20 | R$ 1,263834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 34.127.094,07 | R$ 1,264420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 34.130.908,53 | R$ 1,264561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 34.042.884,72 | R$ 1,261300 | R$ 0,00 | R$ 1.250.000,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 34.803.432,79 | R$ 1,243808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 35.035.509,73 | R$ 1,252102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 35.087.585,19 | R$ 1,253963 | R$ 0,00 | R$ 1.750.000,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 36.520.835,40 | R$ 1,243181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 36.543.627,99 | R$ 1,243957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 36.103.115,95 | R$ 1,228961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |