Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FLEXPREV PATRIMÔNIO PJ1 FI MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

37.663.582/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,45

05/10/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,19%

Estruturação da classe

ITAÚ FLEXPREV PATRIMÔNIO PJ1 FI MULT

37.663.582/0001-04

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ FLEXPREV PATRIMÔNIO PJ1 FI MULT

37.663.582/0001-04

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/10/2021	R$ 0,00	R$ 10,454655	R$ 0,00	R$ 2.213.129,36	0
04/10/2021	R$ 2.219.186,49	R$ 10,483268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2021	R$ 2.218.427,54	R$ 10,479683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 2.218.085,62	R$ 10,478067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2021	R$ 2.217.836,03	R$ 10,476888	R$ 0,00	R$ 4.000.000,00	1
28/09/2021	R$ 6.219.378,80	R$ 10,479487	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2021	R$ 6.241.496,60	R$ 10,516755	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2021	R$ 6.254.133,99	R$ 10,538049	R$ 0,00	R$ 7.000.000,00	1
23/09/2021	R$ 13.259.609,66	R$ 10,542402	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2021	R$ 13.250.003,93	R$ 10,534765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2021	R$ 13.252.286,64	R$ 10,536580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2021	R$ 13.213.805,24	R$ 10,505984	R$ 0,00	R$ 8.000.000,00	1
17/09/2021	R$ 21.283.495,75	R$ 10,540498	R$ 11.259,39	R$ 8.630,58	1
16/09/2021	R$ 21.334.996,60	R$ 10,567308	R$ 286.986,58	R$ 9.208,52	1
15/09/2021	R$ 21.089.105,88	R$ 10,583311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2021	R$ 21.092.405,30	R$ 10,584966	R$ 37.428,23	R$ 0,00	1
13/09/2021	R$ 21.058.609,04	R$ 10,586792	R$ 2.509,13	R$ 0,00	1
10/09/2021	R$ 20.999.592,17	R$ 10,558381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2021	R$ 21.007.457,92	R$ 10,562336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2021	R$ 20.946.941,53	R$ 10,531909	R$ 6.350,97	R$ 0,00	1
06/09/2021	R$ 21.068.036,68	R$ 10,596007	R$ 18.138,03	R$ 0,00	1
03/09/2021	R$ 21.022.454,86	R$ 10,582192	R$ 105.954,17	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.