Fundos | ANBIMA Data

classe

ALLIANZ US INC GR ADV MASTER FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

38.421.112/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 138,10

14/05/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

19,62%

Estruturação da classe

ALLIANZ US INC GR ADV MASTER FI MULT IE

38.421.112/0001-99

FIF

BANCO BNP PARIBAS

XP ALLOCATION

ALLIANZ US INC GR ADV MASTER FI MULT IE

38.421.112/0001-99

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/05/2024	R$ 0,00	R$ 138,104688	R$ 0,00	R$ 2.456.091,47	0
13/05/2024	R$ 2.468.041,97	R$ 138,776658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2024	R$ 2.471.144,76	R$ 138,951126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2024	R$ 2.460.313,19	R$ 138,342073	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2024	R$ 2.460.477,10	R$ 138,351289	R$ 0,00	R$ 10.136,21	1
07/05/2024	R$ 2.472.834,88	R$ 138,475695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2024	R$ 2.468.491,65	R$ 138,232479	R$ 187,94	R$ 0,00	1
03/05/2024	R$ 2.457.331,08	R$ 137,617979	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2024	R$ 2.433.155,29	R$ 136,264061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2024	R$ 2.450.069,59	R$ 137,211313	R$ 0,00	R$ 3.797,00	1
29/04/2024	R$ 2.456.906,71	R$ 137,381306	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2024	R$ 2.446.863,42	R$ 136,819721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2024	R$ 2.430.793,05	R$ 135,921125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2024	R$ 2.447.734,38	R$ 136,868422	R$ 0,00	R$ 1.119,98	1
23/04/2024	R$ 2.435.325,70	R$ 136,112295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2024	R$ 2.418.206,84	R$ 135,155508	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2024	R$ 2.423.473,38	R$ 135,449859	R$ 0,00	R$ 5.025,00	1
18/04/2024	R$ 2.431.495,62	R$ 135,617031	R$ 0,00	R$ 56.744,69	1
17/04/2024	R$ 2.498.384,57	R$ 136,169925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2024	R$ 2.496.402,57	R$ 136,061900	R$ 0,00	R$ 5.025,00	1
15/04/2024	R$ 2.533.104,24	R$ 137,784911	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2024	R$ 2.537.109,85	R$ 138,002791	R$ 3.980,00	R$ 11.489,17	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.