Patrimônio líquido
R$ 23.785.836,42
classe
R$ 23.785.836,42
R$ 2,20
20/08/2026
R$ 25.000,00
9
Dias
38
14,10%
Fundo/Casca
CSHG ALL VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS CIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
35.700.393/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS CIC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
35.700.393/0001-20
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.785.836,42 | R$ 2,202226 | R$ 0,00 | R$ 290.870,84 | 38 |
| 19/08/2026 | R$ 24.294.163,15 | R$ 2,222116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 18/08/2026 | R$ 24.184.694,04 | R$ 2,212103 | R$ 0,00 | R$ 80.283,33 | 38 |
| 17/08/2026 | R$ 24.657.205,24 | R$ 2,247860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 14/08/2026 | R$ 24.631.734,98 | R$ 2,245538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 13/08/2026 | R$ 24.699.555,48 | R$ 2,251721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 12/08/2026 | R$ 24.485.289,82 | R$ 2,232188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 11/08/2026 | R$ 24.284.800,33 | R$ 2,213910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 10/08/2026 | R$ 24.266.244,40 | R$ 2,212218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 07/08/2026 | R$ 24.256.342,36 | R$ 2,211316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 06/08/2026 | R$ 24.237.170,28 | R$ 2,209568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 05/08/2026 | R$ 24.270.578,77 | R$ 2,212614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 04/08/2026 | R$ 24.276.056,10 | R$ 2,213113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 03/08/2026 | R$ 23.922.167,87 | R$ 2,180851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 31/07/2026 | R$ 23.369.523,90 | R$ 2,130469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 30/07/2026 | R$ 23.131.001,77 | R$ 2,108725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 29/07/2026 | R$ 22.632.953,36 | R$ 2,063320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 28/07/2026 | R$ 22.964.992,05 | R$ 2,093591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 27/07/2026 | R$ 23.081.131,94 | R$ 2,104178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 24/07/2026 | R$ 23.199.027,42 | R$ 2,114926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 23/07/2026 | R$ 23.339.901,29 | R$ 2,127769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 22/07/2026 | R$ 23.550.516,12 | R$ 2,146969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |