Patrimônio líquido
R$ 31.702.642,97
classe
R$ 31.702.642,97
R$ 1,70
20/08/2026
-
3
Dias
1
15,07%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT DEMETER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.073.463/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT DEMETER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.073.463/0001-93
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.702.642,97 | R$ 1,700344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 31.685.545,65 | R$ 1,699427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 31.679.001,31 | R$ 1,699076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 31.662.593,85 | R$ 1,698196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 31.643.986,30 | R$ 1,697198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 31.627.951,74 | R$ 1,696338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 31.616.429,22 | R$ 1,695720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 31.599.425,13 | R$ 1,694808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 31.583.129,54 | R$ 1,693934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 31.566.647,50 | R$ 1,693050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 31.548.543,36 | R$ 1,692079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 31.533.030,85 | R$ 1,691247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 31.516.082,69 | R$ 1,690338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 31.501.017,66 | R$ 1,689530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 31.484.162,72 | R$ 1,688626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 31.467.960,36 | R$ 1,687757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 31.450.079,96 | R$ 1,686798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 31.436.376,00 | R$ 1,686063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 31.422.019,47 | R$ 1,685293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 31.405.034,02 | R$ 1,684382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 31.387.265,49 | R$ 1,683429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 31.370.969,90 | R$ 1,682555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |