Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 30,07
04/10/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
11,90%
Fundo/Casca
CSHG RAPHAEL ALPHA FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
35.580.247/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG RAPHAEL ALPHA FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
35.580.247/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 08/11/2024, 16h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 30,070898 | R$ 0,00 | R$ 142.133,30 | 0 |
| 03/10/2024 | R$ 140.034,17 | R$ 29,626789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 140.162,39 | R$ 29,653916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 140.296,24 | R$ 29,682235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 140.428,94 | R$ 29,710310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 140.560,74 | R$ 29,738194 | R$ 0,00 | R$ 20.366.847,04 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 20.495.245,89 | R$ 29,720558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 20.451.169,19 | R$ 29,656641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 20.544.564,06 | R$ 29,792075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 20.478.205,64 | R$ 29,695847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 20.506.042,39 | R$ 29,736214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 20.620.132,92 | R$ 29,901659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 20.624.061,73 | R$ 29,907356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 20.632.509,94 | R$ 29,919607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 20.627.447,28 | R$ 29,912265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 20.620.233,38 | R$ 29,901804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 20.505.926,01 | R$ 29,736045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 20.499.855,17 | R$ 29,727242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 20.447.999,39 | R$ 29,652044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 20.406.952,68 | R$ 29,592522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 20.415.736,35 | R$ 29,605259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 20.490.028,94 | R$ 29,712992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |