Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,63
27/04/2026
-
3
Dias
0
14,06%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT RUBELITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.073.492/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT RUBELITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.073.492/0001-55
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 18/05/2026, 16h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,626973 | R$ 0,00 | R$ 13.566.951,99 | 0 |
| 24/04/2026 | R$ 13.559.814,00 | R$ 1,626117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2026 | R$ 13.552.701,03 | R$ 1,625264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ 13.545.654,77 | R$ 1,624419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 13.538.616,85 | R$ 1,623575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ 13.531.578,93 | R$ 1,622731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2026 | R$ 13.524.582,70 | R$ 1,621892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2026 | R$ 13.524.782,83 | R$ 1,621916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2026 | R$ 13.517.920,02 | R$ 1,621093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2026 | R$ 13.511.057,21 | R$ 1,620270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2026 | R$ 13.504.086,00 | R$ 1,619434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 13.497.806,91 | R$ 1,618681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 13.490.869,05 | R$ 1,617849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 13.483.964,55 | R$ 1,617021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2026 | R$ 13.476.985,00 | R$ 1,616184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2026 | R$ 13.470.005,45 | R$ 1,615347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2026 | R$ 13.462.984,21 | R$ 1,614505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 13.455.904,60 | R$ 1,613656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2026 | R$ 13.448.866,68 | R$ 1,612812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2026 | R$ 13.441.762,04 | R$ 1,611960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2026 | R$ 13.445.764,65 | R$ 1,612440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2026 | R$ 13.437.667,71 | R$ 1,611469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |