Patrimônio líquido
R$ 11.574.305,04
classe
R$ 11.574.305,04
R$ 1,78
03/07/2025
R$ 0,00
0
Dias
37
-7,69%
Fundo/Casca
CARAVELA VC I FC MULTI CRED PRIV
37.592.231/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
CARAVELA CONSULTORIA E GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CARAVELA VC I FC MULTI CRED PRIV
37.592.231/0001-41
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 15/07/2025, 16h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | R$ 11.574.305,04 | R$ 1,776940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 02/07/2025 | R$ 11.574.254,79 | R$ 1,776932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 01/07/2025 | R$ 11.574.204,78 | R$ 1,776925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 30/06/2025 | R$ 11.574.155,24 | R$ 1,776917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 27/06/2025 | R$ 11.575.033,87 | R$ 1,777052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 26/06/2025 | R$ 11.575.912,48 | R$ 1,777187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 25/06/2025 | R$ 11.576.792,00 | R$ 1,777322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 24/06/2025 | R$ 11.577.671,18 | R$ 1,777457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 23/06/2025 | R$ 11.578.551,88 | R$ 1,777592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 20/06/2025 | R$ 11.579.429,71 | R$ 1,777727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 18/06/2025 | R$ 11.580.315,47 | R$ 1,777863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 17/06/2025 | R$ 11.581.201,47 | R$ 1,777999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 16/06/2025 | R$ 11.582.087,84 | R$ 1,778135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 13/06/2025 | R$ 11.582.974,60 | R$ 1,778271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 12/06/2025 | R$ 11.583.927,62 | R$ 1,778417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 11/06/2025 | R$ 11.584.794,92 | R$ 1,778550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 10/06/2025 | R$ 11.585.659,66 | R$ 1,778683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 09/06/2025 | R$ 11.586.545,91 | R$ 1,778819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 06/06/2025 | R$ 11.587.414,12 | R$ 1,778953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 05/06/2025 | R$ 11.588.280,39 | R$ 1,779086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 04/06/2025 | R$ 11.589.146,06 | R$ 1,779218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 03/06/2025 | R$ 11.590.010,30 | R$ 1,779351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |