Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA PREV TWINS 90 FC FI MULT PREV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

37.008.295/0001-52

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 105,41

31/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SAFRA PREV TWINS 90 FC FI MULT PREV

37.008.295/0001-52

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.

SAFRA PREV TWINS 90 FC FI MULT PREV

37.008.295/0001-52

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/05/2021	R$ 0,00	R$ 105,411268	R$ 0,00	R$ 0,00	0
28/05/2021	R$ 4.130.934,74	R$ 105,542926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2021	R$ 4.130.450,75	R$ 105,530561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2021	R$ 4.127.826,83	R$ 105,463521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2021	R$ 4.120.176,49	R$ 105,268059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2021	R$ 4.126.824,08	R$ 105,437901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2021	R$ 4.116.393,56	R$ 105,171408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2021	R$ 4.112.944,38	R$ 105,083283	R$ 0,00	R$ 2.669.944,91	1
19/05/2021	R$ 6.772.258,70	R$ 104,918590	R$ 0,00	R$ 248.344,39	1
18/05/2021	R$ 7.030.217,18	R$ 105,062266	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2021	R$ 7.038.619,89	R$ 105,187840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2021	R$ 7.025.159,17	R$ 104,986677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2021	R$ 7.005.948,63	R$ 104,699588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2021	R$ 6.990.376,75	R$ 104,466876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2021	R$ 7.034.866,37	R$ 105,131745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2021	R$ 7.022.173,59	R$ 104,942060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2021	R$ 7.034.621,82	R$ 105,128091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2021	R$ 14.245.519,11	R$ 104,626864	R$ 0,00	R$ 7.244.436,80	1
05/05/2021	R$ 14.237.389,27	R$ 104,567154	R$ 0,00	R$ 162.310,05	1
04/05/2021	R$ 14.369.663,07	R$ 104,349038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2021	R$ 14.422.801,71	R$ 104,734918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 14.430.085,82	R$ 104,787813	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.