Fundos | ANBIMA Data

classe

TOPAZIO FIP MULTI

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

32.211.770/0001-70

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 54.192.983,52

Valor da cota

R$ 0,84

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

TOPAZIO FIP MULTI

32.211.770/0001-70

FIP

TRUSTEE DTVM

BLUE SOLUTIONS

TOPAZIO FIP MULTI

32.211.770/0001-70

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 06/08/2026, 16h32

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 54.192.983,52	R$ 0,839705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2026	R$ 54.203.277,42	R$ 0,839864	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2026	R$ 54.213.094,54	R$ 0,840016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2026	R$ 55.055.504,50	R$ 0,853069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2026	R$ 54.851.560,60	R$ 0,849909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2026	R$ 54.648.372,18	R$ 0,846761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2026	R$ 54.463.509,74	R$ 0,843896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2025	R$ 54.261.758,79	R$ 0,840770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2025	R$ 54.275.239,62	R$ 0,840979	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2025	R$ 54.287.410,05	R$ 0,841168	R$ 0,00	R$ 1.200.000,01	1
30/09/2025	R$ 55.501.614,19	R$ 0,859982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2025	R$ 55.515.353,05	R$ 0,860194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2025	R$ 55.528.300,87	R$ 0,860395	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2025	R$ 55.540.065,45	R$ 0,860577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2025	R$ 53.194.158,32	R$ 0,824207	R$ 33.000,00	R$ 0,00	1
30/04/2025	R$ 53.171.326,90	R$ 0,824364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2025	R$ 53.180.339,51	R$ 0,824504	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2025	R$ 53.189.301,62	R$ 0,824643	R$ 0,00	R$ 300.000,00	1
31/01/2025	R$ 53.198.314,48	R$ 0,824783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2024	R$ 53.207.428,74	R$ 0,824924	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2024	R$ 53.216.129,18	R$ 0,825059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2024	R$ 53.225.455,51	R$ 0,825203	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.