Patrimônio líquido
R$ 612.310.420,70
classe
R$ 612.310.420,70
R$ 2,10
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2651
-
Fundo/Casca
KP CP 35 FIDC RESP LIMITADA
38.221.267/0001-81
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
KP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
KP CP 35 FIDC RESP LIMITADA
38.221.267/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 612.310.420,70 | R$ 2,096864 | R$ 372.151,66 | R$ 0,00 | 2651 |
| 19/08/2026 | R$ 611.595.388,70 | R$ 2,095689 | R$ 522.677,84 | R$ 630.451,58 | 2644 |
| 18/08/2026 | R$ 611.360.168,27 | R$ 2,094514 | R$ 773.313,64 | R$ 176.085,52 | 2637 |
| 17/08/2026 | R$ 610.419.869,75 | R$ 2,093338 | R$ 396.243,22 | R$ 959.354,89 | 2635 |
| 14/08/2026 | R$ 610.640.800,35 | R$ 2,092165 | R$ 1.692.623,98 | R$ 0,00 | 2636 |
| 13/08/2026 | R$ 608.606.674,54 | R$ 2,090992 | R$ 497.426,35 | R$ 0,00 | 2630 |
| 12/08/2026 | R$ 607.768.132,03 | R$ 2,089819 | R$ 533.914,03 | R$ 410.000,00 | 2622 |
| 11/08/2026 | R$ 607.303.184,43 | R$ 2,088646 | R$ 731.264,70 | R$ 113.163,79 | 2615 |
| 10/08/2026 | R$ 606.344.245,22 | R$ 2,087473 | R$ 550.016,28 | R$ 1.308.475,07 | 2610 |
| 07/08/2026 | R$ 606.761.793,25 | R$ 2,086301 | R$ 814.535,17 | R$ 0,00 | 2606 |
| 06/08/2026 | R$ 605.607.655,94 | R$ 2,085131 | R$ 308.721,84 | R$ 0,00 | 2602 |
| 05/08/2026 | R$ 604.953.905,61 | R$ 2,083943 | R$ 879.439,21 | R$ 40.900,00 | 2598 |
| 04/08/2026 | R$ 603.772.843,98 | R$ 2,082761 | R$ 405.369,47 | R$ 35.455,99 | 2591 |
| 03/08/2026 | R$ 603.058.786,79 | R$ 2,081573 | R$ 551.182,90 | R$ 510.916,14 | 2588 |
| 31/07/2026 | R$ 602.674.876,97 | R$ 2,080387 | R$ 365.109,48 | R$ 0,00 | 2584 |
| 30/07/2026 | R$ 601.965.282,88 | R$ 2,079197 | R$ 61.681,84 | R$ 0,00 | 2581 |
| 29/07/2026 | R$ 601.559.689,98 | R$ 2,078009 | R$ 159.242,91 | R$ 1.562.728,17 | 2578 |
| 28/07/2026 | R$ 602.618.744,79 | R$ 2,076822 | R$ 311.558,09 | R$ 190.311,08 | 2583 |
| 27/07/2026 | R$ 602.153.829,02 | R$ 2,075638 | R$ 519.393,33 | R$ 1.406.795,25 | 2581 |
| 24/07/2026 | R$ 602.697.923,63 | R$ 2,074456 | R$ 111.320,07 | R$ 0,00 | 2585 |
| 23/07/2026 | R$ 602.243.350,56 | R$ 2,073274 | R$ 658.665,63 | R$ 151,42 | 2584 |
| 22/07/2026 | R$ 601.242.384,50 | R$ 2,072094 | R$ 531.100,35 | R$ 141.012,78 | 2580 |