Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 87,95
06/04/2023
R$ 500,00
35
Dias
0
-5,35%
Fundo/Casca
WELLINGTON VENTURA 30 DOL ADV FC FIA IE
38.597.203/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
WELLINGTON VENTURA 30 DOL ADV FC FIA IE
38.597.203/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 87,953005 | R$ 0,00 | R$ 45.678.661,72 | 0 |
| 05/04/2023 | R$ 45.678.661,72 | R$ 87,656087 | R$ 0,00 | R$ 263.121,37 | 1329 |
| 04/04/2023 | R$ 46.531.525,22 | R$ 88,781304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1331 |
| 03/04/2023 | R$ 46.591.941,49 | R$ 88,896577 | R$ 0,00 | R$ 556.983,67 | 1331 |
| 31/03/2023 | R$ 47.104.897,97 | R$ 88,813567 | R$ 0,00 | R$ 28.921,77 | 1341 |
| 30/03/2023 | R$ 46.946.026,13 | R$ 88,459710 | R$ 0,00 | R$ 392.109,15 | 1344 |
| 29/03/2023 | R$ 47.414.587,60 | R$ 88,602574 | R$ 0,00 | R$ 144.428,18 | 1347 |
| 28/03/2023 | R$ 47.058.316,17 | R$ 87,669770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1351 |
| 27/03/2023 | R$ 47.472.378,25 | R$ 88,441168 | R$ 0,00 | R$ 504.242,09 | 1351 |
| 24/03/2023 | R$ 48.189.882,21 | R$ 88,834300 | R$ 0,00 | R$ 31.056,86 | 1355 |
| 23/03/2023 | R$ 48.856.879,79 | R$ 90,005852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1357 |
| 22/03/2023 | R$ 47.955.463,84 | R$ 88,345232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1357 |
| 21/03/2023 | R$ 48.514.881,62 | R$ 89,375811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1357 |
| 20/03/2023 | R$ 47.673.179,28 | R$ 87,825198 | R$ 0,00 | R$ 248.294,83 | 1357 |
| 17/03/2023 | R$ 47.787.821,36 | R$ 87,580254 | R$ 0,00 | R$ 17.454,01 | 1362 |
| 16/03/2023 | R$ 48.010.288,89 | R$ 87,955843 | R$ 0,00 | R$ 112.117,67 | 1364 |
| 15/03/2023 | R$ 47.730.669,09 | R$ 87,239844 | R$ 0,00 | R$ 809.035,57 | 1369 |
| 14/03/2023 | R$ 49.158.978,56 | R$ 88,352858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1373 |
| 13/03/2023 | R$ 48.437.472,86 | R$ 87,056104 | R$ 0,00 | R$ 151.264,62 | 1373 |
| 10/03/2023 | R$ 48.847.663,96 | R$ 87,520021 | R$ 0,00 | R$ 79.820,25 | 1379 |
| 09/03/2023 | R$ 49.037.002,62 | R$ 87,715924 | R$ 0,00 | R$ 136.451,66 | 1380 |
| 08/03/2023 | R$ 49.978.415,71 | R$ 89,151819 | R$ 0,00 | R$ 202.923,59 | 1383 |