Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,53
11/12/2020
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG 2519 FIA - IE
37.683.177/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 2519 FIA - IE
37.683.177/0001-40
ESG
ND
Benchmark
IBOVESPA MÉDIO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,530062 | R$ 0,00 | R$ 16.773,92 | 0 |
| 10/12/2020 | R$ 16.916,81 | R$ 0,534577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2020 | R$ 30.040,58 | R$ 0,949293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2020 | R$ 30.245,65 | R$ 0,955773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2020 | R$ 30.451,02 | R$ 0,962263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2020 | R$ 30.658,15 | R$ 0,968808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2020 | R$ 30.854,67 | R$ 0,975018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2020 | R$ 31.055,69 | R$ 0,981370 | R$ 0,00 | R$ 1.459.869.269,17 | 1 |
| 01/12/2020 | R$ 1.430.167.832,52 | R$ 0,961384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 1.441.802.306,27 | R$ 0,969205 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2020 | R$ 1.444.724.788,74 | R$ 0,971216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2020 | R$ 1.418.376.109,74 | R$ 0,953503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2020 | R$ 1.419.150.735,27 | R$ 0,954024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/11/2020 | R$ 1.448.406.604,68 | R$ 0,973691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/11/2020 | R$ 1.459.978.225,61 | R$ 0,981471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/11/2020 | R$ 1.442.145.412,82 | R$ 0,969482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2020 | R$ 1.432.900.845,13 | R$ 0,963268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2020 | R$ 1.467.460.278,69 | R$ 0,986500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2020 | R$ 1.511.472.399,19 | R$ 1,016087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2020 | R$ 1.550.505.147,98 | R$ 1,042327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2020 | R$ 1.557.298.739,43 | R$ 1,046894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2020 | R$ 1.548.293.945,87 | R$ 1,040841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |