Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,37
02/08/2023
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-66,27%
Fundo/Casca
CSHG JNZ FC FI MULT - CRED PRIV IE
31.666.830/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG JNZ FC FI MULT - CRED PRIV IE
31.666.830/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,372707 | R$ 0,00 | R$ 6.221.337,54 | 0 |
| 01/08/2023 | R$ 6.230.467,73 | R$ 0,373254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2023 | R$ 6.228.120,20 | R$ 0,373113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2023 | R$ 6.301.656,17 | R$ 0,377519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2023 | R$ 6.299.336,25 | R$ 0,377380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/07/2023 | R$ 6.296.884,19 | R$ 0,377233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/07/2023 | R$ 6.294.535,24 | R$ 0,377092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2023 | R$ 6.292.236,21 | R$ 0,376955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2023 | R$ 6.289.928,50 | R$ 0,376816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/07/2023 | R$ 6.287.679,36 | R$ 0,376682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/07/2023 | R$ 6.285.397,64 | R$ 0,376545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/07/2023 | R$ 6.283.118,37 | R$ 0,376408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/07/2023 | R$ 6.280.805,25 | R$ 0,376270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/07/2023 | R$ 6.278.711,32 | R$ 0,376144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/07/2023 | R$ 6.276.564,62 | R$ 0,376016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/07/2023 | R$ 6.274.440,66 | R$ 0,375888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/07/2023 | R$ 6.272.178,67 | R$ 0,375753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/07/2023 | R$ 6.269.835,85 | R$ 0,375613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/07/2023 | R$ 6.267.615,90 | R$ 0,375480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/07/2023 | R$ 6.265.458,19 | R$ 0,375350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/07/2023 | R$ 6.263.311,86 | R$ 0,375222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/07/2023 | R$ 6.261.179,91 | R$ 0,375094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |