Fundos | ANBIMA Data

classe

SULAMERICA MARATHON III FIMULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

36.935.471/0001-39

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,36

22/02/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,47%

Estruturação da classe

SULAMERICA MARATHON III FIMULT CRED PRIV

36.935.471/0001-39

FIF

SULAMERICA INVESTIMENTOS

SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA

SULAMERICA MARATHON III FIMULT CRED PRIV

36.935.471/0001-39

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/02/2022	R$ 0,00	R$ 10,360013	R$ 0,00	R$ 5.378.810,00	0
21/02/2022	R$ 5.384.029,02	R$ 10,370065	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/02/2022	R$ 5.381.557,58	R$ 10,365305	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/02/2022	R$ 5.379.064,77	R$ 10,360504	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/02/2022	R$ 5.376.851,80	R$ 10,356241	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/02/2022	R$ 5.374.656,78	R$ 10,352014	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/02/2022	R$ 5.372.530,32	R$ 10,347918	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/02/2022	R$ 5.370.609,68	R$ 10,344219	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/02/2022	R$ 5.368.659,94	R$ 10,340463	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/02/2022	R$ 5.366.866,60	R$ 10,337009	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/02/2022	R$ 5.366.748,94	R$ 10,336783	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/02/2022	R$ 5.365.928,44	R$ 10,335202	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/02/2022	R$ 5.362.769,47	R$ 10,329118	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/02/2022	R$ 5.362.694,40	R$ 10,328973	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/02/2022	R$ 5.357.954,50	R$ 10,319844	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/02/2022	R$ 5.355.166,39	R$ 10,314474	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/01/2022	R$ 5.353.385,85	R$ 10,311044	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/01/2022	R$ 5.342.651,55	R$ 10,290369	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/01/2022	R$ 5.342.327,93	R$ 10,289746	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/01/2022	R$ 5.342.713,42	R$ 10,290488	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/01/2022	R$ 5.334.837,49	R$ 10,275319	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/01/2022	R$ 5.330.085,04	R$ 10,266165	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.