Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 118,44
18/03/2022
R$ 0,00
1
Dias
0
5,64%
Fundo/Casca
SAFRA GLOBAL TECH IQ I FI MULT IE
37.085.280/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA GLOBAL TECH IQ I FI MULT IE
37.085.280/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 118,439214 | R$ 0,00 | R$ 22.576.227,38 | 0 |
| 17/03/2022 | R$ 22.575.076,07 | R$ 118,433174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2022 | R$ 22.603.257,64 | R$ 118,581019 | R$ 14.736,73 | R$ 4.200,00 | 1 |
| 15/03/2022 | R$ 22.584.800,15 | R$ 118,539446 | R$ 5.034,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2022 | R$ 22.429.880,14 | R$ 117,752577 | R$ 0,00 | R$ 206.307,00 | 1 |
| 11/03/2022 | R$ 22.739.793,30 | R$ 118,291532 | R$ 310,82 | R$ 75.332,00 | 1 |
| 10/03/2022 | R$ 22.928.657,94 | R$ 118,881794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2022 | R$ 22.978.012,36 | R$ 119,137690 | R$ 18.835,41 | R$ 5.535,00 | 1 |
| 08/03/2022 | R$ 22.753.804,58 | R$ 118,043532 | R$ 844,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2022 | R$ 22.770.857,53 | R$ 118,136383 | R$ 11.419,28 | R$ 296.638,00 | 1 |
| 04/03/2022 | R$ 23.267.198,34 | R$ 119,218145 | R$ 0,00 | R$ 17.724,00 | 1 |
| 03/03/2022 | R$ 23.361.437,12 | R$ 119,609899 | R$ 10.351,53 | R$ 208.453,00 | 1 |
| 02/03/2022 | R$ 23.639.553,06 | R$ 120,016126 | R$ 10.000,00 | R$ 125.698,24 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 23.739.555,77 | R$ 119,936829 | R$ 14.970,86 | R$ 276.974,00 | 1 |
| 24/02/2022 | R$ 23.907.619,64 | R$ 119,467410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2022 | R$ 23.704.846,31 | R$ 118,454143 | R$ 28.501,34 | R$ 129.708,00 | 1 |
| 22/02/2022 | R$ 23.942.053,67 | R$ 119,130856 | R$ 7.423,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2022 | R$ 23.907.397,55 | R$ 118,995310 | R$ 0,00 | R$ 501.117,00 | 1 |
| 18/02/2022 | R$ 24.487.375,45 | R$ 119,379769 | R$ 5.000,00 | R$ 129.789,00 | 1 |
| 17/02/2022 | R$ 24.674.065,64 | R$ 119,680017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2022 | R$ 24.832.848,02 | R$ 120,450181 | R$ 14.372,75 | R$ 105.000,00 | 1 |
| 15/02/2022 | R$ 24.921.517,64 | R$ 120,440720 | R$ 4.721,22 | R$ 0,00 | 1 |