Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 109,61
18/03/2022
R$ 1.000,00
31
Dias
0
2,93%
Fundo/Casca
SAFRA GLOBAL TECH IQ FC FI MULT IE
37.085.322/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA GLOBAL TECH IQ FC FI MULT IE
37.085.322/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 109,610913 | R$ 0,00 | R$ 22.552.695,79 | 0 |
| 17/03/2022 | R$ 22.553.721,63 | R$ 109,615898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 353 |
| 16/03/2022 | R$ 22.583.669,61 | R$ 109,761452 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 353 |
| 15/03/2022 | R$ 22.581.515,21 | R$ 109,731545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 353 |
| 14/03/2022 | R$ 22.433.391,94 | R$ 109,011762 | R$ 0,00 | R$ 191.570,27 | 358 |
| 11/03/2022 | R$ 22.730.353,38 | R$ 109,519559 | R$ 0,00 | R$ 70.297,29 | 361 |
| 10/03/2022 | R$ 22.916.293,65 | R$ 110,075033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 361 |
| 09/03/2022 | R$ 22.967.451,78 | R$ 110,320763 | R$ 0,00 | R$ 5.224,18 | 362 |
| 08/03/2022 | R$ 22.763.556,24 | R$ 109,316516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 362 |
| 07/03/2022 | R$ 22.783.242,43 | R$ 109,411054 | R$ 0,00 | R$ 277.802,59 | 369 |
| 04/03/2022 | R$ 23.273.994,42 | R$ 110,421373 | R$ 0,00 | R$ 16.879,95 | 369 |
| 03/03/2022 | R$ 23.369.223,94 | R$ 110,792827 | R$ 0,00 | R$ 197.033,72 | 373 |
| 02/03/2022 | R$ 23.648.128,42 | R$ 111,177728 | R$ 10.000,00 | R$ 88.932,07 | 375 |
| 25/02/2022 | R$ 23.713.226,69 | R$ 111,112907 | R$ 8.000,00 | R$ 266.622,47 | 381 |
| 24/02/2022 | R$ 23.879.784,36 | R$ 110,686174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 381 |
| 23/02/2022 | R$ 23.678.869,84 | R$ 109,754907 | R$ 0,00 | R$ 122.737,14 | 383 |
| 22/02/2022 | R$ 23.939.487,04 | R$ 110,390705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 383 |
| 21/02/2022 | R$ 23.914.131,62 | R$ 110,273785 | R$ 0,00 | R$ 472.615,66 | 386 |
| 18/02/2022 | R$ 24.467.528,30 | R$ 110,639066 | R$ 0,00 | R$ 122.091,41 | 387 |
| 17/02/2022 | R$ 24.653.455,61 | R$ 110,926291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 387 |
| 16/02/2022 | R$ 24.814.185,21 | R$ 111,649481 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 387 |
| 15/02/2022 | R$ 24.914.182,55 | R$ 111,649469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 387 |