Patrimônio líquido
R$ 65.028.245,30
classe
R$ 65.028.245,30
R$ 1,80
20/08/2026
-
3
Dias
1
15,47%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT AZURITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.601.968/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT AZURITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.601.968/0001-10
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 65.028.245,30 | R$ 1,796087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 64.990.301,92 | R$ 1,795039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 64.937.984,96 | R$ 1,793594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 64.930.888,68 | R$ 1,793398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 64.881.468,16 | R$ 1,792033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 64.846.385,02 | R$ 1,791064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 64.826.906,46 | R$ 1,790526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 64.824.154,84 | R$ 1,790450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 64.874.335,67 | R$ 1,791836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 64.846.747,08 | R$ 1,791074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 64.849.643,52 | R$ 1,791154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 64.892.945,31 | R$ 1,792350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 64.749.788,72 | R$ 1,788396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 64.744.611,33 | R$ 1,788253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 64.643.525,55 | R$ 1,785461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 64.495.082,96 | R$ 1,781361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 64.414.634,32 | R$ 1,779139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 64.485.850,55 | R$ 1,781106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 64.444.214,22 | R$ 1,779956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 64.359.457,12 | R$ 1,777615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 64.406.126,02 | R$ 1,778904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 64.420.499,61 | R$ 1,779301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |