Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 110,87
11/09/2024
R$ 1.000,00
1
Dias
0
7,82%
Fundo/Casca
NUMENOR FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
37.541.475/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
NUMENOR FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
37.541.475/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 110,870581 | R$ 0,00 | R$ 1.347.035,80 | 0 |
| 10/09/2024 | R$ 1.348.485,99 | R$ 110,989942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 1.348.248,75 | R$ 110,970416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 1.340.380,59 | R$ 110,322811 | R$ 0,00 | R$ 1.955.970,91 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 3.294.376,51 | R$ 110,256711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 3.296.994,47 | R$ 110,344329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 3.297.267,79 | R$ 110,353477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 3.297.224,08 | R$ 110,352014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 3.298.318,42 | R$ 110,388640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 3.298.840,55 | R$ 110,406114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 3.294.228,38 | R$ 110,251753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 3.290.957,02 | R$ 110,142267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 3.291.464,27 | R$ 110,159244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 3.293.443,43 | R$ 110,225483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 3.300.629,33 | R$ 110,465981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 3.290.842,04 | R$ 110,138419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 3.290.825,47 | R$ 110,137864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 3.284.597,53 | R$ 109,929427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 3.290.659,86 | R$ 110,132322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 3.290.686,91 | R$ 110,133227 | R$ 0,00 | R$ 2.204.340,67 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 5.492.687,43 | R$ 110,086325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 5.492.784,53 | R$ 110,088271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |