Patrimônio líquido
R$ 4.619.777,98
classe
R$ 4.619.777,98
R$ 1,38
19/08/2026
R$ 5.000,00
31
Dias
137
12,80%
Fundo/Casca
A1 HEDGE ADVISORY FC MULT
38.452.175/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS
Classe
A1 HEDGE ADVISORY FC MULT
38.452.175/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 4.619.777,98 | R$ 1,377556 | R$ 0,00 | R$ 101.980,48 | 137 |
| 18/08/2026 | R$ 4.710.296,79 | R$ 1,374212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 17/08/2026 | R$ 4.716.270,12 | R$ 1,375955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 14/08/2026 | R$ 4.723.959,43 | R$ 1,378198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 138 |
| 13/08/2026 | R$ 4.753.325,48 | R$ 1,386766 | R$ 0,00 | R$ 6.782,95 | 138 |
| 12/08/2026 | R$ 4.755.549,49 | R$ 1,385438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 11/08/2026 | R$ 4.757.011,76 | R$ 1,385864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 10/08/2026 | R$ 4.751.232,74 | R$ 1,384180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 07/08/2026 | R$ 4.763.521,16 | R$ 1,387760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 06/08/2026 | R$ 4.745.932,06 | R$ 1,382636 | R$ 0,00 | R$ 13.229,86 | 139 |
| 05/08/2026 | R$ 4.777.483,08 | R$ 1,387958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 04/08/2026 | R$ 4.786.851,06 | R$ 1,390680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 03/08/2026 | R$ 4.769.643,60 | R$ 1,385681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 31/07/2026 | R$ 4.755.200,70 | R$ 1,381485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 30/07/2026 | R$ 4.762.548,24 | R$ 1,383619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 29/07/2026 | R$ 4.739.707,10 | R$ 1,376984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 28/07/2026 | R$ 4.785.675,07 | R$ 1,390338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 27/07/2026 | R$ 4.785.531,15 | R$ 1,390296 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 24/07/2026 | R$ 4.774.435,32 | R$ 1,387363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 23/07/2026 | R$ 4.773.538,48 | R$ 1,387102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 22/07/2026 | R$ 4.760.297,49 | R$ 1,383255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 21/07/2026 | R$ 4.758.330,55 | R$ 1,382683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |