Patrimônio líquido
R$ 159.710.423,90
classe
R$ 159.710.423,90
R$ 1,83
20/08/2026
R$ 1.000,00
3
Dias
3
15,23%
Fundo/Casca
DAHLIA GLOBAL 50 FIFE PREV FIF MULT – RESP LIMITADA
37.623.383/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
DAHLIA CAPITAL
Classe
DAHLIA GLOBAL 50 FIFE PREV FIF MULT – RESP LIMITADA
37.623.383/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 02h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 159.710.423,90 | R$ 1,830461 | R$ 87.652,00 | R$ 123.470,06 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 159.690.792,55 | R$ 1,829825 | R$ 29.868,00 | R$ 126.461,06 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 159.823.609,92 | R$ 1,830240 | R$ 34.610,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 160.073.752,35 | R$ 1,833502 | R$ 81.480,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 159.911.879,79 | R$ 1,832580 | R$ 2.537,00 | R$ 554.802,74 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 160.502.376,31 | R$ 1,833017 | R$ 579.252,00 | R$ 168.925,36 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 159.858.929,04 | R$ 1,830348 | R$ 27.319,00 | R$ 218.479,48 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 159.806.718,17 | R$ 1,827565 | R$ 61.081,00 | R$ 14.117,94 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 159.544.778,15 | R$ 1,825105 | R$ 47.465,00 | R$ 131.460,52 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 159.555.129,42 | R$ 1,824263 | R$ 16.150,00 | R$ 35.896,03 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 159.326.434,99 | R$ 1,821423 | R$ 13.792,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 159.092.666,14 | R$ 1,818908 | R$ 53.885,00 | R$ 186.092,49 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 159.278.572,12 | R$ 1,819522 | R$ 56.791,00 | R$ 12.070,71 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 158.825.822,70 | R$ 1,814859 | R$ 52.364,00 | R$ 136.254,19 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 158.400.816,99 | R$ 1,809047 | R$ 2.248,00 | R$ 62.026,80 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 158.099.441,71 | R$ 1,804924 | R$ 23.483,00 | R$ 27.868,03 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 157.716.625,34 | R$ 1,800504 | R$ 14.580,00 | R$ 193.755,83 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 158.193.609,31 | R$ 1,803900 | R$ 10.788,00 | R$ 181.584,17 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 158.558.318,60 | R$ 1,806109 | R$ 138.506,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 158.556.496,70 | R$ 1,807667 | R$ 104.389,00 | R$ 295.812,04 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 158.988.949,40 | R$ 1,810412 | R$ 149.375,00 | R$ 39.394,56 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 158.970.797,84 | R$ 1,811458 | R$ 468.029,00 | R$ 0,00 | 3 |