Fundos | ANBIMA Data

classe

RPS GLOBAL MACRO FIC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

38.971.869/0001-56

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,27

21/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 500,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,20%

Estruturação da classe

RPS GLOBAL MACRO FIC FI MULT

38.971.869/0001-56

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE

RPS GLOBAL MACRO FIC FI MULT

38.971.869/0001-56

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/03/2023	R$ 0,00	R$ 1,265822	R$ 0,00	R$ 12.043.935,06	0
20/03/2023	R$ 12.059.427,92	R$ 1,267450	R$ 0,00	R$ 0,00	41
17/03/2023	R$ 12.053.793,47	R$ 1,266858	R$ 0,00	R$ 0,00	41
16/03/2023	R$ 12.048.778,20	R$ 1,266331	R$ 0,00	R$ 0,00	41
15/03/2023	R$ 12.043.981,06	R$ 1,265826	R$ 0,00	R$ 0,00	41
14/03/2023	R$ 12.044.580,50	R$ 1,265889	R$ 0,00	R$ 0,00	41
13/03/2023	R$ 12.044.143,57	R$ 1,265844	R$ 0,00	R$ 0,00	41
10/03/2023	R$ 12.039.670,59	R$ 1,265373	R$ 0,00	R$ 0,00	41
09/03/2023	R$ 12.031.863,17	R$ 1,264553	R$ 0,00	R$ 112.663,36	41
08/03/2023	R$ 12.139.409,85	R$ 1,264020	R$ 0,00	R$ 0,00	42
07/03/2023	R$ 12.134.492,53	R$ 1,263508	R$ 0,00	R$ 0,00	42
06/03/2023	R$ 12.131.732,00	R$ 1,263221	R$ 0,00	R$ 0,00	42
03/03/2023	R$ 12.125.354,71	R$ 1,262557	R$ 0,00	R$ 0,00	42
02/03/2023	R$ 12.119.399,03	R$ 1,261936	R$ 0,00	R$ 0,00	42
01/03/2023	R$ 12.114.741,19	R$ 1,261451	R$ 0,00	R$ 1.731,54	42
28/02/2023	R$ 12.116.619,65	R$ 1,261467	R$ 0,00	R$ 0,00	44
27/02/2023	R$ 12.103.553,05	R$ 1,260106	R$ 0,00	R$ 0,00	44
24/02/2023	R$ 12.098.900,27	R$ 1,259622	R$ 0,00	R$ 3.054,20	44
23/02/2023	R$ 12.095.899,04	R$ 1,258992	R$ 0,00	R$ 0,00	45
22/02/2023	R$ 12.091.144,76	R$ 1,258497	R$ 0,00	R$ 0,00	45
17/02/2023	R$ 12.086.973,08	R$ 1,258063	R$ 0,00	R$ 510,69	45
16/02/2023	R$ 12.082.814,69	R$ 1,257577	R$ 0,00	R$ 0,00	46

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.