Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,91
15/07/2026
-
63
Dias
0
13,55%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VELT ADVISORY XP SEGUROS PREV II FUNDO DE INVSTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.553.317/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VELT PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VELT ADVISORY XP SEGUROS PREV II FUNDO DE INVSTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.553.317/0001-65
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 20/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,909825 | R$ 0,00 | R$ 17.237.932,60 | 0 |
| 14/07/2026 | R$ 17.330.298,87 | R$ 0,914700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 17.248.496,38 | R$ 0,910383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 17.404.045,71 | R$ 0,918593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 17.067.919,55 | R$ 0,900852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 16.903.538,52 | R$ 0,892176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 16.993.462,74 | R$ 0,896922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 17.096.529,89 | R$ 0,902362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 17.157.398,44 | R$ 0,905575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 17.089.326,71 | R$ 0,901982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 16.971.162,59 | R$ 0,895745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 17.007.823,24 | R$ 0,897680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 17.071.324,67 | R$ 0,901032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 17.082.266,20 | R$ 0,901609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 16.968.007,62 | R$ 0,895578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 16.908.901,89 | R$ 0,892459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 16.869.535,54 | R$ 0,890381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 16.807.921,57 | R$ 0,887129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 16.681.380,15 | R$ 0,880450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 16.684.931,81 | R$ 0,880638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 16.680.610,73 | R$ 0,880409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 16.758.182,52 | R$ 0,884504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |