Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 1.890,72
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
Fundo
CNPJ 37.737.218/0001-33
Código ANBIMAF0000558311
Classe
CNPJ 37.737.218/0001-33
Código ANBIMAC0000558311
R$ 1.890,72
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
R$ 0,00
-
Dias úteis/corridos
0,15%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
31/10/2024 | 210.892.312,66 | 1.890,717832 | 0,00 | 0,00 | 3 |
30/09/2024 | 210.937.053,37 | 1.891,118947 | 0,00 | 0,00 | 3 |
30/08/2024 | 210.980.732,14 | 1.891,510542 | 0,00 | 0,00 | 3 |
31/07/2024 | 211.024.776,60 | 1.891,905415 | 0,00 | 0,00 | 3 |
28/06/2024 | 211.067.662,82 | 1.892,289903 | 0,00 | 0,00 | 3 |
31/05/2024 | 211.121.885,32 | 1.892,776026 | 0,00 | 0,00 | 3 |
30/04/2024 | 211.164.049,72 | 1.893,154043 | 0,00 | 0,00 | 3 |
28/03/2024 | 206.190.174,42 | 1.876,693883 | 0,00 | 0,00 | 3 |
29/02/2024 | 200.226.422,79 | 1.856,202665 | 0,00 | 0,00 | 3 |
31/01/2024 | 200.262.244,22 | 1.856,534748 | 0,00 | 0,00 | 3 |
29/12/2023 | 200.295.734,35 | 1.856,845219 | 0,00 | 0,00 | 3 |
30/11/2023 | 256.288.820,34 | 2.375,930133 | 0,00 | 0,00 | 3 |
31/10/2023 | 256.322.368,98 | 2.376,241146 | 0,00 | 0,00 | 3 |
29/09/2023 | 256.354.707,30 | 2.376,540939 | 0,00 | 0,00 | 3 |
31/08/2023 | 256.387.037,98 | 2.376,840661 | 0,00 | 0,00 | 3 |
31/07/2023 | 256.417.062,38 | 2.377,119003 | 0,00 | 0,00 | 3 |
30/06/2023 | 256.447.645,90 | 2.377,402528 | 0,00 | 0,00 | 3 |
31/05/2023 | 256.477.843,92 | 2.377,682480 | 0,00 | 0,00 | 3 |
28/04/2023 | 245.204.903,48 | 2.355,591405 | 0,00 | 0,00 | 3 |
31/03/2023 | 245.236.032,56 | 2.355,890451 | 0,00 | 0,00 | 3 |
28/02/2023 | 245.292.551,73 | 2.356,433409 | 0,00 | 0,00 | 3 |
31/01/2023 | 245.323.095,83 | 2.356,726835 | 0,00 | 0,00 | 3 |