Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA HIGH YIELD II FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

37.067.590/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 397,88

19/02/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SAFRA HIGH YIELD II FC FI MULT

37.067.590/0001-80

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

SAFRA HIGH YIELD II FC FI MULT

37.067.590/0001-80

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/02/2021	R$ 0,00	R$ 397,880502	R$ 0,00	R$ 9.252.729,72	0
18/02/2021	R$ 9.255.927,68	R$ 398,018019	R$ 0,00	R$ 0,00	45
17/02/2021	R$ 9.251.278,49	R$ 397,818097	R$ 0,00	R$ 0,00	45
12/02/2021	R$ 9.251.234,97	R$ 397,816225	R$ 0,00	R$ 0,00	45
11/02/2021	R$ 9.251.669,42	R$ 397,834907	R$ 0,00	R$ 163.365,55	46
10/02/2021	R$ 9.410.924,10	R$ 397,661201	R$ 0,00	R$ 0,00	46
09/02/2021	R$ 9.412.752,79	R$ 397,738473	R$ 0,00	R$ 0,00	46
08/02/2021	R$ 9.413.899,45	R$ 397,786926	R$ 0,00	R$ 17.299,81	47
05/02/2021	R$ 9.428.461,14	R$ 397,671438	R$ 0,00	R$ 0,00	47
04/02/2021	R$ 9.428.774,55	R$ 397,684657	R$ 0,00	R$ 0,00	47
03/02/2021	R$ 9.419.907,31	R$ 397,310656	R$ 0,00	R$ 0,00	47
02/02/2021	R$ 9.408.073,91	R$ 396,811550	R$ 0,00	R$ 0,00	47
01/02/2021	R$ 9.406.232,68	R$ 396,733891	R$ 0,00	R$ 0,00	47
29/01/2021	R$ 9.387.061,41	R$ 395,925289	R$ 0,00	R$ 0,00	47
28/01/2021	R$ 9.402.547,16	R$ 396,578444	R$ 0,00	R$ 0,00	47
27/01/2021	R$ 9.382.659,19	R$ 395,739614	R$ 0,00	R$ 0,00	47
26/01/2021	R$ 9.386.797,55	R$ 395,914161	R$ 0,00	R$ 0,00	47
25/01/2021	R$ 9.403.278,92	R$ 396,609308	R$ 0,00	R$ 0,00	47
22/01/2021	R$ 9.402.975,61	R$ 396,596515	R$ 0,00	R$ 219.914,88	48
21/01/2021	R$ 9.617.772,07	R$ 396,385565	R$ 0,00	R$ 0,00	48
20/01/2021	R$ 9.621.457,52	R$ 396,537457	R$ 0,00	R$ 0,00	48
19/01/2021	R$ 9.620.550,18	R$ 396,500062	R$ 0,00	R$ 0,00	48

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.