Patrimônio líquido
R$ 297.685.205,57
classe
R$ 297.685.205,57
R$ 2,15
19/08/2026
-
1
Dias
2
14,46%
Fundo/Casca
RÉGIA CRED ESG MASTER FIF MULT CRED PRIV IS – RESP LIMITADA
38.230.040/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
RÉGIA CAPITAL LTDA
Classe
RÉGIA CRED ESG MASTER FIF MULT CRED PRIV IS – RESP LIMITADA
38.230.040/0001-00
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 297.685.205,57 | R$ 2,147541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 297.536.490,63 | R$ 2,146468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 297.345.097,81 | R$ 2,145087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 297.225.287,97 | R$ 2,144223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 297.027.603,67 | R$ 2,142797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 297.012.237,59 | R$ 2,142686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 296.792.012,48 | R$ 2,141097 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 296.200.323,64 | R$ 2,139712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 295.964.411,76 | R$ 2,138008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 295.870.937,70 | R$ 2,137333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 295.750.792,99 | R$ 2,136465 | R$ 0,00 | R$ 356.612,04 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 296.469.840,07 | R$ 2,139080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 296.236.178,64 | R$ 2,137394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 296.000.363,83 | R$ 2,135693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 295.859.246,37 | R$ 2,134675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 295.668.000,99 | R$ 2,133295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 295.486.118,69 | R$ 2,131982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 295.291.480,72 | R$ 2,130578 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 295.188.454,96 | R$ 2,128970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 295.002.664,43 | R$ 2,127630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 294.864.756,11 | R$ 2,126635 | R$ 0,00 | R$ 33.396,43 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 294.840.588,81 | R$ 2,126220 | R$ 0,00 | R$ 7.777,68 | 2 |