Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,97
21/11/2022
-
2
Dias
0
-4,02%
Fundo/Casca
XP LONG TERM EQU INST MASTER FIA
38.026.777/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP LONG TERM EQU INST MASTER FIA
38.026.777/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,970660 | R$ 0,00 | R$ 134.876,03 | 0 |
| 18/11/2022 | R$ 134.905,36 | R$ 0,970871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2022 | R$ 134.876,03 | R$ 0,970660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2022 | R$ 134.847,68 | R$ 0,970456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2022 | R$ 134.819,92 | R$ 0,970256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2022 | R$ 134.793,97 | R$ 0,970070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2022 | R$ 134.765,82 | R$ 0,969867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2022 | R$ 134.711,21 | R$ 0,969474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2022 | R$ 134.682,37 | R$ 0,969266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2022 | R$ 134.653,41 | R$ 0,969058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2022 | R$ 134.625,25 | R$ 0,968855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2022 | R$ 134.448,48 | R$ 0,967583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2022 | R$ 134.419,79 | R$ 0,967377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 134.390,00 | R$ 0,967162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 134.349,67 | R$ 0,966872 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2022 | R$ 128.310,74 | R$ 0,966579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 128.271,99 | R$ 0,966287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 128.234,94 | R$ 0,966008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 128.196,77 | R$ 0,965720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 128.158,44 | R$ 0,965432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 128.120,19 | R$ 0,965143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 128.081,34 | R$ 0,964851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |