Fundos | ANBIMA Data

classe

RPS GLOBAL MACRO DIGITAL FIC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

39.281.129/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,11

07/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 500,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,81%

Estruturação da classe

RPS GLOBAL MACRO DIGITAL FIC FI MULT

39.281.129/0001-50

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE

RPS GLOBAL MACRO DIGITAL FIC FI MULT

39.281.129/0001-50

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/12/2021	R$ 0,00	R$ 1,111224	R$ 0,00	R$ 921.339,23	0
06/12/2021	R$ 920.957,38	R$ 1,110763	R$ 0,00	R$ 0,00	26
03/12/2021	R$ 910.600,67	R$ 1,098272	R$ 0,00	R$ 3.160,48	26
02/12/2021	R$ 920.417,38	R$ 1,106272	R$ 0,00	R$ 0,00	26
01/12/2021	R$ 909.144,61	R$ 1,092723	R$ 4.020,00	R$ 0,00	26
30/11/2021	R$ 904.992,93	R$ 1,092564	R$ 0,00	R$ 5.593,69	26
29/11/2021	R$ 917.421,22	R$ 1,100765	R$ 0,00	R$ 0,00	26
26/11/2021	R$ 910.880,39	R$ 1,092917	R$ 0,00	R$ 0,00	26
25/11/2021	R$ 927.781,50	R$ 1,113196	R$ 0,00	R$ 0,00	26
24/11/2021	R$ 927.645,04	R$ 1,113031	R$ 0,00	R$ 7.053.870,23	26
23/11/2021	R$ 7.990.486,58	R$ 1,114283	R$ 0,00	R$ 0,00	27
22/11/2021	R$ 7.881.981,11	R$ 1,099151	R$ 0,00	R$ 0,00	27
19/11/2021	R$ 7.784.549,81	R$ 1,085564	R$ 0,00	R$ 0,00	27
18/11/2021	R$ 7.779.679,40	R$ 1,084885	R$ 0,00	R$ 0,00	27
17/11/2021	R$ 7.817.899,53	R$ 1,090215	R$ 0,00	R$ 0,00	27
16/11/2021	R$ 7.880.257,60	R$ 1,098911	R$ 0,00	R$ 5.030,00	27
12/11/2021	R$ 7.888.497,27	R$ 1,099358	R$ 0,00	R$ 0,00	27
11/11/2021	R$ 7.788.376,63	R$ 1,085405	R$ 0,00	R$ 0,00	27
10/11/2021	R$ 7.788.319,13	R$ 1,085397	R$ 0,00	R$ 0,00	27
09/11/2021	R$ 7.642.245,45	R$ 1,065040	R$ 2.760,00	R$ 0,00	27
08/11/2021	R$ 7.624.356,52	R$ 1,062931	R$ 0,00	R$ 0,00	27
05/11/2021	R$ 7.638.745,58	R$ 1,064937	R$ 1.857,78	R$ 52.706,90	27

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.