Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,20
07/02/2024
R$ 1.000.000,00
2
Dias
0
12,28%
Fundo/Casca
CAIÇARA FC FI MULT CRED PRIV IE
37.300.337/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
CAIÇARA FC FI MULT CRED PRIV IE
37.300.337/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,203364 | R$ 0,00 | R$ 11.878.996,80 | 0 |
| 06/02/2024 | R$ 11.891.402,48 | R$ 1,204621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 11.886.650,06 | R$ 1,204140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 11.882.083,85 | R$ 1,203677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 11.877.425,59 | R$ 1,203205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 11.872.719,97 | R$ 1,202729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 11.867.358,94 | R$ 1,202185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 11.861.935,94 | R$ 1,201636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 11.857.090,65 | R$ 1,201145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 11.852.174,61 | R$ 1,200647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 11.847.099,93 | R$ 1,200133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 11.842.176,08 | R$ 1,199634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 11.836.113,40 | R$ 1,199020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 11.830.817,17 | R$ 1,198484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 11.825.778,54 | R$ 1,197973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 11.820.292,37 | R$ 1,197418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 11.815.156,99 | R$ 1,196897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 11.809.828,06 | R$ 1,196357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 11.804.647,53 | R$ 1,195833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 11.799.558,32 | R$ 1,195317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 11.794.708,69 | R$ 1,194826 | R$ 0,00 | R$ 8.382,35 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 11.798.116,75 | R$ 1,194322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |