Patrimônio líquido
R$ 49.401.993,46
classe
R$ 49.401.993,46
R$ 1,71
20/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias úteis
427
47,26%
Fundo/Casca
TRUXT LONG BIAS ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
38.971.881/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRUXT LONG BIAS ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
38.971.881/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 49.401.993,46 | R$ 1,709639 | R$ 5.840,99 | R$ 6.376.328,43 | 427 |
| 19/08/2026 | R$ 55.003.871,81 | R$ 1,686078 | R$ 35.746,24 | R$ 0,00 | 427 |
| 18/08/2026 | R$ 55.154.037,24 | R$ 1,691780 | R$ 31.366,32 | R$ 0,00 | 424 |
| 17/08/2026 | R$ 56.778.592,43 | R$ 1,742603 | R$ 23.020,00 | R$ 16.323,62 | 423 |
| 14/08/2026 | R$ 55.217.681,26 | R$ 1,694896 | R$ 52.822,47 | R$ 128.676,79 | 423 |
| 13/08/2026 | R$ 54.543.224,18 | R$ 1,671897 | R$ 15.800,00 | R$ 0,00 | 423 |
| 12/08/2026 | R$ 53.849.162,74 | R$ 1,651101 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 421 |
| 11/08/2026 | R$ 52.613.927,36 | R$ 1,613316 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | 421 |
| 10/08/2026 | R$ 52.617.198,50 | R$ 1,614798 | R$ 5.743,09 | R$ 0,00 | 420 |
| 07/08/2026 | R$ 52.976.964,56 | R$ 1,626016 | R$ 10.412,12 | R$ 79.645,97 | 420 |
| 06/08/2026 | R$ 53.686.928,87 | R$ 1,645656 | R$ 148.202,57 | R$ 0,00 | 423 |
| 05/08/2026 | R$ 54.579.615,33 | R$ 1,677651 | R$ 42.500,00 | R$ 0,00 | 422 |
| 04/08/2026 | R$ 53.792.504,26 | R$ 1,654746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 420 |
| 03/08/2026 | R$ 52.831.183,04 | R$ 1,625174 | R$ 19.000,00 | R$ 0,00 | 420 |
| 31/07/2026 | R$ 52.645.595,76 | R$ 1,620047 | R$ 54.836,71 | R$ 806.379,66 | 419 |
| 30/07/2026 | R$ 53.016.735,12 | R$ 1,608506 | R$ 4.968,30 | R$ 19.424,28 | 418 |
| 29/07/2026 | R$ 51.790.508,17 | R$ 1,570875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 418 |
| 28/07/2026 | R$ 52.661.432,46 | R$ 1,597291 | R$ 79.236,69 | R$ 0,00 | 418 |
| 27/07/2026 | R$ 53.798.897,55 | R$ 1,634251 | R$ 2.500,00 | R$ 1.021.515,94 | 415 |
| 24/07/2026 | R$ 54.864.022,60 | R$ 1,635625 | R$ 7.009,99 | R$ 0,00 | 415 |
| 23/07/2026 | R$ 56.453.896,26 | R$ 1,683238 | R$ 9.570,63 | R$ 0,00 | 414 |
| 22/07/2026 | R$ 56.110.697,40 | R$ 1,673289 | R$ 25.000,00 | R$ 36.000,00 | 412 |