Patrimônio líquido
R$ 33.681.145,41
classe
R$ 33.681.145,41
R$ 13,62
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias
1
18,58%
Fundo/Casca
TOKYO FIF EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
37.511.911/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TOKYO FIF EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
37.511.911/0001-93
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.681.145,41 | R$ 13,622357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 33.755.405,14 | R$ 13,652391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 33.392.293,28 | R$ 13,505531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 33.557.428,22 | R$ 13,572319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 33.696.171,09 | R$ 13,628434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 33.648.636,18 | R$ 13,609209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 33.555.547,42 | R$ 13,571559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 33.721.133,36 | R$ 13,638530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 34.460.634,13 | R$ 13,937622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 34.693.563,06 | R$ 14,031830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 35.194.174,41 | R$ 14,234302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 35.692.256,35 | R$ 14,435752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 35.700.053,54 | R$ 14,438905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 35.570.470,18 | R$ 14,386495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 35.431.629,10 | R$ 14,330341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 35.321.888,35 | R$ 14,285956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 34.690.578,39 | R$ 14,030623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 35.179.716,77 | R$ 14,228455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 34.897.749,68 | R$ 14,114413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 34.508.444,29 | R$ 13,956958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 34.985.672,07 | R$ 14,149973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 35.136.310,46 | R$ 14,210899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |