Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,98
15/08/2022
R$ 25.000,00
31
Dias
0
-0,27%
Fundo/Casca
A1 HEDGE VNC FC MULT
38.145.505/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS
Classe
A1 HEDGE VNC FC MULT
38.145.505/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,978315 | R$ 0,00 | R$ 6.954.796,81 | 0 |
| 12/08/2022 | R$ 6.962.718,97 | R$ 0,979429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2022 | R$ 6.948.869,87 | R$ 0,977481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2022 | R$ 6.968.390,93 | R$ 0,980227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/08/2022 | R$ 7.029.626,77 | R$ 0,988841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/08/2022 | R$ 7.022.229,64 | R$ 0,987800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2022 | R$ 7.015.047,58 | R$ 0,986790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2022 | R$ 7.020.699,41 | R$ 0,987585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2022 | R$ 7.035.414,44 | R$ 0,989655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 02/08/2022 | R$ 7.073.920,94 | R$ 0,995072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 01/08/2022 | R$ 7.012.158,65 | R$ 0,986384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2022 | R$ 7.023.558,14 | R$ 0,987987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2022 | R$ 7.038.185,47 | R$ 0,990045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2022 | R$ 7.080.660,22 | R$ 0,996020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/07/2022 | R$ 7.124.210,50 | R$ 1,002146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/07/2022 | R$ 7.125.226,02 | R$ 1,002289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2022 | R$ 7.128.342,10 | R$ 1,002727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/07/2022 | R$ 7.131.849,31 | R$ 1,003220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/07/2022 | R$ 7.128.798,49 | R$ 1,002791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/07/2022 | R$ 7.123.370,16 | R$ 1,002028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/07/2022 | R$ 7.124.317,66 | R$ 1,002161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 15/07/2022 | R$ 7.119.571,36 | R$ 1,001493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |