Patrimônio líquido
R$ 7.675.722,25
classe
R$ 7.675.722,25
R$ 1,36
20/08/2026
-
0
Dias corridos
7
51,12%
Fundo/Casca
JEWEL BOX CI MULT CRED PRIV
36.445.140/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
JEWEL BOX CI MULT CRED PRIV
36.445.140/0001-10
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.675.722,25 | R$ 1,357137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 7.675.832,10 | R$ 1,357157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 7.675.937,02 | R$ 1,357175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 7.676.036,13 | R$ 1,357193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 7.676.146,69 | R$ 1,357212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 7.676.248,63 | R$ 1,357230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 7.676.357,03 | R$ 1,357249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 7.676.446,55 | R$ 1,357265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 7.676.548,13 | R$ 1,357283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 7.676.630,38 | R$ 1,357298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 7.676.732,96 | R$ 1,357316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 7.676.827,84 | R$ 1,357333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 7.676.913,44 | R$ 1,357348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 7.677.006,89 | R$ 1,357364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 7.677.095,19 | R$ 1,357380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 7.676.780,95 | R$ 1,357324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 7.676.851,56 | R$ 1,357337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 7.676.941,32 | R$ 1,357353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 7.677.031,29 | R$ 1,357369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 7.677.112,79 | R$ 1,357383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 7.677.201,45 | R$ 1,357399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 7.677.285,56 | R$ 1,357413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |