Patrimônio líquido
R$ 2.753.342,71
classe
R$ 2.753.342,71
R$ 1,31
21/12/2023
-
0
Dias
79
8,41%
Fundo/Casca
GUIA MODERADO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI
36.553.207/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
GUIA MODERADO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI
36.553.207/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | R$ 2.753.342,71 | R$ 1,312331 | R$ 1.000,00 | R$ 101.519,97 | 79 |
| 20/12/2023 | R$ 2.852.808,64 | R$ 1,311846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 19/12/2023 | R$ 2.851.754,68 | R$ 1,311362 | R$ 0,00 | R$ 1.814,85 | 80 |
| 18/12/2023 | R$ 2.852.515,33 | R$ 1,310877 | R$ 0,00 | R$ 1.116,24 | 81 |
| 15/12/2023 | R$ 2.852.568,79 | R$ 1,310389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 14/12/2023 | R$ 2.851.501,79 | R$ 1,309899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 13/12/2023 | R$ 2.850.376,67 | R$ 1,309382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 12/12/2023 | R$ 2.849.269,52 | R$ 1,308873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 11/12/2023 | R$ 2.848.174,88 | R$ 1,308371 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 08/12/2023 | R$ 2.846.042,10 | R$ 1,307832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 07/12/2023 | R$ 2.844.607,74 | R$ 1,307173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 06/12/2023 | R$ 2.843.449,89 | R$ 1,306641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 05/12/2023 | R$ 2.842.342,40 | R$ 1,306132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 04/12/2023 | R$ 2.841.199,73 | R$ 1,305607 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 01/12/2023 | R$ 2.839.543,74 | R$ 1,305075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 30/11/2023 | R$ 2.838.393,37 | R$ 1,304546 | R$ 0,00 | R$ 9.845,47 | 82 |
| 29/11/2023 | R$ 2.847.115,26 | R$ 1,304032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 28/11/2023 | R$ 2.846.019,98 | R$ 1,303530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 27/11/2023 | R$ 2.844.921,96 | R$ 1,303027 | R$ 0,00 | R$ 294,77 | 82 |
| 24/11/2023 | R$ 2.844.126,62 | R$ 1,302528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 23/11/2023 | R$ 2.843.051,44 | R$ 1,302036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 22/11/2023 | R$ 2.841.974,43 | R$ 1,301542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |