Patrimônio líquido
R$ 2.353.374,55
classe
R$ 2.353.374,55
R$ 1,08
19/08/2026
-
32
Dias
30
10,93%
Fundo/Casca
TRUXT I VALOR ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
38.715.895/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
TRUXT I VALOR ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
38.715.895/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 2.353.374,55 | R$ 1,081449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 18/08/2026 | R$ 2.316.341,74 | R$ 1,064431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 17/08/2026 | R$ 2.349.785,12 | R$ 1,079799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 14/08/2026 | R$ 2.339.121,25 | R$ 1,074899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 13/08/2026 | R$ 2.338.347,07 | R$ 1,074543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 12/08/2026 | R$ 2.317.422,36 | R$ 1,064928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 11/08/2026 | R$ 2.311.590,26 | R$ 1,062247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 10/08/2026 | R$ 2.360.177,60 | R$ 1,084575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 07/08/2026 | R$ 2.375.291,95 | R$ 1,091520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 06/08/2026 | R$ 2.405.937,80 | R$ 1,105603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 05/08/2026 | R$ 2.436.591,30 | R$ 1,119689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 04/08/2026 | R$ 2.420.017,90 | R$ 1,112073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 03/08/2026 | R$ 2.414.063,08 | R$ 1,109337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 31/07/2026 | R$ 2.394.121,93 | R$ 1,100173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 30/07/2026 | R$ 2.395.955,50 | R$ 1,101016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 29/07/2026 | R$ 2.349.158,25 | R$ 1,079511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 28/07/2026 | R$ 2.405.583,60 | R$ 1,105440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 27/07/2026 | R$ 2.403.676,60 | R$ 1,104564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 24/07/2026 | R$ 2.366.631,49 | R$ 1,087541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 23/07/2026 | R$ 2.401.942,36 | R$ 1,103767 | R$ 0,00 | R$ 150.013,97 | 30 |
| 22/07/2026 | R$ 2.568.539,88 | R$ 1,110940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 21/07/2026 | R$ 2.526.372,99 | R$ 1,092702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |